融资盘节后回流 市场情绪进一步提振

用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈 QQ空间 扫一扫 用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈   刘然#p#分页标题#e#  简评:两市融资余额节前最后一周约为14987亿元,较前周五净流出约190亿元。融资盘节前流出,龙头带动市场普涨。北上资金再度流入,港股通吸引力也越来越大。节前避险,融资盘开仓力度下降。酿酒和医药板块融资盘流入居前。 节后资金回流,市场情绪将受港股及海外市场带动,维持龙头溢价的格局,去年受疫情影响的板块有较大的补涨机会。  一、融资盘节前流出,龙头带动市场普涨  节前最后一周沪指涨4.54%,创业板指涨6.9%,两融股票加权价格指数涨5.2%,日均成交金额较前周减少8%。节前最后一周两市融资余额为14987亿元,较前周五净流出约190亿元,降幅约为1.3%。其中沪市净流出110亿元,深市净流出约80亿元。周一净流出32亿元,周二转为净流入22亿元,最后一个交易日再度净流出180亿元、过去三周,连续净流出合计616亿元。  上期提到:“节前最后一周,长假避险心态将上升,成交量也会进一步下降。过去四年的节前最后一周融资盘平均净流出230亿元,今年估计也在200亿元左右。节后消息面如无太大变化,资金会回流,龙头公司的表现将跑赢市场。”  节前最后一周大盘震荡反弹,稀土、有色、化工化肥等周期类板块领涨市场,科技类板块也全面反弹,科大讯飞(002230)、大族激光(002008)等龙头股也有较突出表现。两市共3159只个股上涨,占比76%,构筑普涨格局。另一方面,因长假避险心态,日均成交量较前周明显下降,呈价升量缩现象。龙头个股依然是全市场焦点,价格上升带动权重上移,对指数贡献巨大。  港股市场提前两天开市,依然是放量上行格局,传媒影视板块受假期票房超预期影响,大幅上行,对A股同类板块的开市表现直接带动。去年受疫情影响的板块旅游酒店板块也会受惠。  节前最后一周的平均维保为275%,较前周的均值271%明显回升,最后一个交易日为279%。处于盈利线上,节后融资盘必将大幅回升,且短期间挑战1.6万亿。  二、北上资金再度流入,港股通吸引力也越来越大  另一重要方向的北上资金节前最后一周净流入88亿元,其中沪股通流入17亿元,深股通流入71亿元。周一至周二净流入79亿元、26亿元。周五净流出18亿元。相较融资盘流出近两百亿元,北上资金全周流入远高于融资盘。一般而言,融资盘流出而北上资金流入,市场后期将延续升势。  个股净流入当周前十的是:宁德时代(300750)25亿元,隆基股份(601012)9亿元,三一重工(600031)8亿元,通威股份(600438)7 亿元,立讯精密(002475)7亿元,大族激光7亿元,山西汾酒(600809)7亿元,科大讯飞6亿元,五粮液(000858)6亿元,乐普医疗(300003)5亿元。  过去三周,北上资金累计流入274亿元,今年以来北上资金累计净流入A股市场740亿元。锂电池、化工、银行及软件板块的领涨龙头持续受资金青睐。  另外,南下资金节前最后一周,因交易结算关系,仅有一个交易日,2月8日流入香港市场116亿元,不但没有避险考量,还持续加仓。今年以来南下资金累计流入香港市场3803亿,规模远超同期北上资金。南下资金的流入节奏似乎与新基金发行节奏相吻合。美团、腾讯、小米等已成标配品种。港股通品种的高行业代表性、基金抱团参与和本身的高弹性及市场的宽监管,吸引越来越多国内资金参与。某种程度上,南下资金越多,A股被分流的增量资金也就越多。  三、节前避险,开仓力度下降  节前最后一周融资买入额为2341亿元,日均值为780亿元,较前周的日均值减少3.5%,是今年以来的最低水平。融资买入额占两市成交之比为9.3%,较前周的8.9%有所回升,融资买入与融资余额之比为5.1%,较前周的5.3%有所下降。长假避险,虽然大盘活跃,但融资盘开仓力度下降。  节前最后一周融资偿还额为2531亿元,日均值为844亿元,较前周的日均值减少1.2%。调仓换股行为也减少。  节前最后一周融资买入与偿还额合计约为4873亿元,日均值较前周减少2.3%,较大盘日均成交的8%的降幅明显要小些,显示融资市场活跃度开始回升。  与节前最后一周的融资余额15177亿元比较,周换手率为54%,与之前一周基本相同,人气处于活跃阶段。  与两市节前最后一周成交金额25193亿元相比,节前最后一周的融资交易占比为19.3%,较前周的18.3%有所回升。  节前最后一周五融券余额约为1409亿元,较前周减少8亿元。  四、酿酒和医药板块融资盘流入居前  节前最后一周板块融资盘净流入居前的是:酒6.8亿元,医药化学5.96亿元,医药生物5.58亿元,锂电池3.88亿元,家用电器3.13亿元,医疗服务2.68亿元,黄金2.47亿元,化工2亿元,饮料食品1.96亿元。#p#分页标题#e#  节前最后一周个股融资盘净流入居前的是:贵州茅台(600519)12.7亿元,比亚迪(002594)8.06亿元,紫金矿业(601899)4亿元,阳光电源(300274)3.1亿元,长春高新(000661)3亿元,东方财富(300059)3亿元,美的集团(000333)2.65亿元,万华化学(600309)2.26亿元,宝钢股份(600019)2.16亿元,恒力石化(600346)1.77亿元,韦尔股份(603501)1.74亿元。  五、后市研判  节后资金回流,市场情绪将受港股及海外市场带动,维持龙头溢价的格局,去年受疫情影响的板块有较大的补涨机会。 关注同花顺财经(ths518),获取更多机会 责任编辑:sqc 0人 +1 收藏(0) 分享到: 用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈 用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈 回复 0 条,有 0 人参与 禁止发表不文明、攻击性、及法律禁止言语 请发表您的意见(游客无法发送评论,请 登录 or 注册 网站) 评 论 还可以输入 140 个字符 热门评论网友评论只代表同花顺网友的个人观点,不代表同花顺金融服务网观点。 最新评论 查看更多评论 截堵经营贷炒房 深圳各银行联网精准排查异常线索 重磅!华为公布对5G手机的专利许可收费标准 截堵经营贷炒房 深圳各银行联网精准排查异常线索 华为突然动手了!任正非惊人神预言 网友:干得漂亮 职业、场景贷款名目繁多 “彩礼贷”刷屏朋友圈 私募解读增量资金三大加仓密码 #p#分页标题#e# 恒指收涨0.02% 中兴通讯发布首季业绩盈喜 收盘涨超7% 行健资产管理蔡雅颂:港股长期走牛方向未变 (责任编辑:admin)